เปิดลิสต์ 9 หุ้น P/E ต่ำ 10 เท่า Dividend Yield เกิน 5% ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนจำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งคำถามว่า ในวันที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเต็มที่ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกยังคาดเดาได้ยาก หุ้นแบบไหนที่จะช่วยพยุงพอร์ตและลดความเสี่ยงได้ดีที่สุด

คำตอบหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ คือการมองหาหุ้นที่ทำหน้าที่เป็น “หลุมหลบภัย” ไม่ได้หวือหวา แต่ยืนระยะได้จริงในระยะยาว Thairath Money พาไปเจาะลึก 9 หุ้นแกร่งที่เข้าตำรา "ของดีราคาถูก" ด้วยสถิติ P/E ต่ำกว่า 10 เท่า และที่สำคัญคือผลตอบแทนจากเงินปันผลเกิน 5% มาตลอด 3 ปีเต็ม

ถอดรหัสหุ้น P/E ต่ำ ปันผลสูง

ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน การลงทุนหุ้น P/E ต่ำ และปันผลสูงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจ บริษัทที่ถูกมองหามากขึ้นในช่วงนี้ คือบริษัทที่มีกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ มีกำไรที่จับต้องได้ ไม่ได้พึ่งพาเรื่องราวในอนาคตเพียงอย่างเดียว

และที่สำคัญคือสามารถแบ่งกำไรส่วนหนึ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง หุ้นลักษณะนี้อาจไม่ได้สร้างผลตอบแทนจากราคาที่หวือหวา แต่ช่วยให้นักลงทุนมีรายได้ระหว่างทาง และลดแรงกระแทกของพอร์ตในช่วงตลาดผันผวนได้อย่างมีนัยสำคัญ

แต่ก่อนจะไปดูรายชื่อหุ้นเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือนักลงทุนควรเข้าใจความหมายของ 2 ตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการคัดกรอง นั่นคือ P/E Ratio และ Dividend Yield ว่ามีบทบาทอย่างไรต่อการตัดสินใจลงทุน

P/E Ratio หรืออัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไร คือเครื่องมือวัดความถูกแพงของหุ้น เป็นตัวเลขที่บอกว่านักลงทุนยินดีจ่ายเงินซื้อหุ้นกี่เท่าของกำไร หรือระยะเวลาคืนทุน (ปี) โดยยิ่งตัวเลขต่ำ ก็มักมองว่าหุ้นถูกกว่าและคืนทุนเร็ว

หากหุ้นตัวใดมีค่า P/E ต่ำกว่า 10 เท่า หมายความว่า ในเชิงทฤษฎีหากบริษัทสามารถรักษาระดับกำไรได้อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนจะใช้เวลาไม่ถึง 10 ปีในการคืนทุนจากกำไรของบริษัท และมักสะท้อนว่าตลาดยังไม่ได้ให้มูลค่าสูงเกินไป เมื่อเทียบกับ P/E เฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยที่อยู่ 16.44 เท่า

ขณะที่ Dividend Yield หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เป็นตัวเลขที่บอกว่านักลงทุนจะได้รับเงินสดกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี เมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่ซื้อ

หากหุ้นสามารถให้ Dividend Yield มากกว่า 5% ต่อเนื่องหลายปี นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าบริษัทมีวินัยทางการเงิน มีกระแสเงินสดแข็งแรง และสามารถสร้างกำไรได้จริงในหลากหลายสภาวะเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ นี่คือหลักฐานที่สะท้อนความทนทานของธุรกิจ และแนวคิดของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น สำหรับนักลงทุนระยะยาว หุ้นลักษณะนี้จึงเปรียบเสมือนแหล่งสร้าง Passive Income ที่ให้ผลตอบแทนชนะทั้งเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเงินฝากได้

พบ 9 หุ้น P/E ต่ำ 10 เท่า และมี Dividend Yield มากกว่า 5% ตลอด 3 ปี

สำหรับหุ้นไทยที่เข้าเกณฑ์ P/E ต่ำกว่า 10 เท่า และให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลมากกว่า 5% ต่อเนื่อง 3 ปี โดยอ้างอิงจากข้อมูลราคาปิด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจำนวน 9 หลักทรัพย์ ดังนี้

1. หุ้น AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นอยู่ที่ 8.95 บาท ค่า P/E อยู่ที่ 6.52 เท่า Dividend Yield ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ในช่วง 5.75–8.64%

2. หุ้น LH บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นอยู่ที่ 4.00 บาท ค่า P/E อยู่ที่ 8.55 เท่า Dividend Yield ย้อนหลัง 3 ปีในช่วง 7.36–9.90%

3. หุ้น PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นอยู่ที่ 125.00 บาท ค่า P/E อยู่ที่ 8.13 เท่า Dividend Yield ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ในช่วง 6.19–8.52%

4. หุ้น QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นอยู่ที่ 1.31 บาท ค่า P/E อยู่ที่ 8.33 เท่า Dividend Yield ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ในช่วง 6.25–8.72%

5. หุ้น SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นอยู่ที่ 137.00 บาท ค่า P/E อยู่ที่ 9.40 เท่า Dividend Yield ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ในช่วง 6.31–8.80%

6. หุ้น SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นอยู่ที่ 1.39 บาท ค่า P/E อยู่ที่ 5.68 เท่า Dividend Yield ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ในช่วง 7.87–11.12%

7. หุ้น SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นอยู่ที่ 18.00 บาท ค่า P/E อยู่ที่ 7.28 เท่า Dividend Yield ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ในช่วง 7.79–8.83%

8. หุ้น TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นอยู่ที่ 56.75 บาท ค่า P/E อยู่ที่ 8.27 เท่า Dividend Yield ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ในช่วง 5.67–6.34%

9. หุ้น TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นอยู่ที่ 45.50 บาท ค่า P/E อยู่ที่ 6.82 เท่า Dividend Yield ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ในช่วง 5.28–12.04%

อย่างไรก็ตาม ค่า P/E และ Dividend Yield เป็นเพียงข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานอื่นประกอบ เช่น แนวโน้มการเติบโตของกำไรในอนาคต และความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ก่อนตัดสินใจลงทุน

อ่านข่าวหุ้น และการลงทุน กับ Thairath Money ได้ที่

https://www.thairath.co.th/money/investment

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้

https://www.facebook.com/ThairathMoney