หุ้น BE8-RBF-CHAYO!!

“อินเด็กซ์ 51” โฟกัส 3 หุ้นเด่น ที่ บล.กสิกรไทยแนะนำ “ซื้อ” โดยมองเป็นหุ้น Growth plays ที่คาดว่าจะรายงานกำไรสุทธิที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2565-66 โดยไม่ได้เป็นเพียงการเติบโตของกำไร แต่ครอบคลุมถึงการเติบโตของสินทรัพย์และรายได้ ของบริษัท

โดยการหาหุ้นเติบโตในช่วงนี้ คือ หุ้นที่ตลาดซื้อขายกันที่ค่า P/E Ratio ต่ำ หรือช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวชั่วคราว เนื่องจากความเสี่ยง ในทิศทางขาลง (Downside Risk) จะค่อนข้างน้อย โดยนักลงทุนมีโอกาสสูงที่จะพบหุ้นเติบโตในราคาถูกหรือไม่แพงจนเกินไป

ได้ 3 หุ้นเด่น ดังนี้ หุ้น BE8 มองแนวโน้มรายได้ปี 65 สดใสจากยอด backlog นอกจากนี้ BE8 ยังชนะประมูลโครงการจากไปรษณีย์ไทยและระบบ PCS ด้วยมูลค่า 100 ล้านบาท และ 440 ล้านบาท

คาดว่ายอด backlog จะอยู่ที่มากกว่า 500 ล้านบาท จึงประเมินว่า BE8 จะรายงานกำไรสุทธิที่ขยายตัวขึ้นแข็งแกร่งในปี 65-66 ที่ 57% และ 44% จากยอด backlog ที่แข็งแกร่งและสัดส่วนรายได้ประจำที่สูง

ทั้งนี้ แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 48.56 บาท

หุ้นเด่นถัดมาคือ RBF คาดว่า GPM ของส่วนผสมอาหารในปี 65 จะแข็งแกร่ง คาดยอดขายวัตถุดิบแต่งกลิ่น สีและรสและสารเคลือบผิวจะเติบโตแข็งแกร่ง ในกรอบที่ 10-15% ในปีนี้ และยอดขาย ส่วนผสมอาหารจะขยายตัวขึ้น 17.4% แนะ “ซื้อ” โดยเพิ่มราคาเป้าหมายสิ้นปี 65 เป็น 21.50 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรสุทธิ

ปิดท้ายหุ้นเด่น CHAYO ประเมินว่า การเก็บเงินสดดีขึ้นของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน จะช่วยหนุนกำไรสุทธิให้ทำสถิติสูงสุด ใหม่ใน 1Q65 และการก่อตั้งบริษัทร่วมทุน JV กับธนาคาร คาดว่า CHAYO จะเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยจะมี upside ต่อ CHAYO เพื่อได้รับอุปทานจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ตั้งเป้าขายทรัพย์สินขนาดใหญ่มากขึ้น คาดว่ากำไรส่วนเพิ่มจะอยู่ที่ 200-250 ล้านบาทในไตรมาส 2 และ 3 ปีนี้

แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 14.80 บาท.

อินเด็กซ์ 51