หุ้นเด่น COM7–TU!!
Date Time: 14 ต.ค. 2566 05:03 น.
“Summary“
บล.เอเซียพลัส แนะนำ “ซื้อ” หุ้นพื้นฐานดี คือหุ้น COM7 โดยประเมินว่า กำไรของ COM7 ช่วง 2H66 จะดีขึ้นทั้ง HoH และ YoY จากยอดขายจะได้รับแรงหนุนจากการเปิดสาขาใหม่ และการเปิดตัวของ “ไอโฟน 15” และได้รับผลบวกจากฤดูกาล เป็นเทศกาลส่งท้ายปี ซึ่งผู้บริโภคมักมีการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆสูงกว่าช่วงอื่นๆ
ประมาณการกำไรสุทธิปี 2566-2567 ไว้ตามเดิมที่ 3.4 พันล้านบาท (+13% YoY) และ 3.8พันล้านบาท (+12% YoY) ตามลำดับ และคงราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 35.50 บาท (คงการอิง PER ที่ 24.9 เท่า) ให้ราคาเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานที่ 35.50 บาท
อีกตัวหุ้น TU เอเซียพลัสระบุว่า TU มีคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เริ่มกลับมาสต๊อกสินค้าอีกครั้ง ขณะที่ต้นทุนปลาทูน่ามีราคาลงมาตั้งแต่ ก.ค. ส่วนราคากุ้งยังอยู่ระดับต่ำ คาดหนุนกำไรปกติ 2H66 สูงขึ้น 31.4% จาก 1H66 และกลับมาเติบโต 16% ในปี 2567 อยู่ที่ 5.8 พันล้านบาท
ราคาหุ้นมี DOWNSIDE RISK จำกัด หลังปรับฐานไปแรง ตั้งแต่ต้นปี 2566 สะท้อนความกังวลเรื่องผลประกอบการอ่อนแอ 1H66 เชื่อว่าราคา พร้อมปรับขึ้นตอบรับการฟื้นตัวของกำไรหลังจากนี้
ขณะที่ VALUATION ยังน่าสนใจด้วย PER ซื้อขายที่ 11.4 เท่า ในปี 2567โดยให้ราคาเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานที่ 18.70 บาท!!
ด้าน บล.กสิกรไทย แนะ “ซื้อ” หุ้น TU เช่นกัน โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 16.90 บาท จากเดิม 16.50 บาท จากทุนชำระแล้วของบริษัทที่ลดลงประมาณ 2.4% ราคาเป้าหมายใหม่อิงด้วยวิธี SOTP ที่ประกอบด้วยมูลค่าของ ITC ที่ 10.7 บาท และมูลค่าธุรกิจที่เหลือของ TU ที่ 6.20 บาท TU 4Q23 จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี
ขณะที่คาดว่า กำไรปกติไตรมาส 3/66 จะอยู่ที่ 1,287 ล้านบาท ทรงตัว QoQ จากการฟื้นตัวของการดำเนินธุรกิจหลักถูกลดทอนโดยผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจาก Red Lobster ส่วนกำไรไตรมาส4/66 คาดว่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีจากราคาปลาทูน่าที่ลดลง เงินบาทที่อ่อนค่าลง และอุปสงค์สินค้าหลายรายการที่เริ่มฟื้นตัว
ราคาเป้าหมายที่ 16.9 บาท เทียบเท่า 19.9 เท่าของ EPS ปี 66 แต่จะลดลงเหลือเพียง 12.5 เท่าของ EPS ปี 67!!
อินเด็กซ์ 51
อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่
Author
